下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。 - 注册会计师试题单选题

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题目

【单选题】

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

A: 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

B: 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

C: 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

D: 曲线上的点均为有效组合

答案解析

A选项，最小方差组合点只是方差（或标准差）最小的组合，报酬率不一定是最低；两种证券报酬率的相关系数越大，证券组合风险分散的程度越小，曲线弯曲程度越小。

答案选 C

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