金融衍生工具创新与投资策略课程

一、全球及中国金融市场环境与发展

二、远期/期货类产品对企业的价值

　　-金融制度变迁与资本市场发展

　　-治理结构变革与金融资本主义的再生

　　-世界多种金融衍生品市场发展分析

　　-远期外汇市场交易与报价

　　-走出远期外汇市场汇率误区

　　-货币市场远期合约与交易过程

　　-货币期货市场如何转移和承担汇率风险

　　-企业如何运用期货类产品进行对冲

　　-商品期货在企业运营过程中的运用

　　-金融远期如何替代购买股票及指数期货的引用

三、金融中的高科技——期权类产品

四、掉期/互换类产品精髓

　　-货币期权合约与交易类型

　　-企业如何对货币期权进行定价

　　-期权交易在企业风险管理中应用

　　-外汇市场上的掉期交易

　　-货币互换与利率互换

　　-非标准的利率互换交易

　　-资产互换、股权互换与商品互换

五、衍生品市场新宠与企业金融提升

　　-信用风险管理与信用衍生品试产

　　-天气衍生品

　　-房地产衍生品

　　案例分析：

　　案例1：金融衍生品运用的沉重代价

　　案例2：中国衍生品运用的巨盈案例

　　拓展应用：

　　练习1：衍生品之间的区别分析

第2部金融衍生工具创新实战

六、金融衍生品——天使抑或恶魔?

七、金融衍生品创新的与风险属性分析

　　-金融衍生品的诱惑

　　-从保值交易到投机交易

　　-缘何决策会再三错上加错

　　-形同虚设的风控体系为何成为最大隐患

　　-衍生品创新的产出函数模型

　　-金融衍生品创新的宏观经济效应与基础市场互动

　　-虚拟经济形势的影响

　　-金融安全与稳定的内涵

　　-金融衍生品运行机理的系统考察

八、世界及中国金融衍生品创新实战分析

　　-美国金融创新与公司跨越式发展发展

　　-新加坡、中国香港和韩国的金融衍生品创新与金融稳定经验分析

　　-中国金融衍生品创新中的政府行为与企业应对

　　-金融危机后中国企业如何使用金融衍生工具

　　案例分析：

　　案例3：中国“走出去”战略棋盘上的“过河尖兵”

　　案例4：世界金融衍生品交易失败著名案例

　　拓展应用：

　　练习2：企业如何用好金融衍生品