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2021年专业学位研究生入学统一考试《金融学综合》考试科目命题大纲
一、考试性质
《金融学综合》是2021年金融硕士（MF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。
二、考试要求
测试考生对于与货币金融学和公司金融相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。
三、考试内容
第一部分货币金融学
（一）货币与货币制度
●货币的含义和功能
●货币形式的演进
●货币的本位制度
●货币层次的划分
●金融创新与货币层次划分
（二）金融体系概览
●金融体系的融资方式和金融结构
●金融市场的功能和分类
●金融市场工具
●金融市场的国际化
●金融中介的功能
●金融中介的类型
●金融体系的监管
（三）利率与利率计算
●利率与利率分类
●单利和复利
●现值和终值
●到期收益率和回报率
●我国利率市场化改革
（四）利率决定理论
●资产需求理论
●利率决定的债券供求分析
●利率决定的货币供求分析
（五）利率结构理论
●利率的风险结构
●预期理论
●市场分割理论
●流动性溢价理论和期限优先理论
（六）汇率、汇率决定与汇率制度
●什么是汇率
●长期汇率的决定：购买力平价理论
●短期汇率的决定：利率平价理论
●汇率制度和国际收支
●我国人民币汇率制度改革
（七）股票市场和有效市场假说
●股票相关概念
●股票估值模型
●股票市场的定价机制
●理性预期理论及有效市场假说
（八）金融结构的经济学分析
●世界各国金融结构的基本特征
●交易成本和信息不对称如何影响金融结构
●信息不对称问题的解决办法
●我国的金融结构和金融机构分类
（九）银行与金融机构管理
●商业银行主要业务
●商业银行管理的基本原则
●商业银行流动性管理
●商业银行资产负债管理
●商业银行资本充足性管理
●商业银行信用风险管理
●商业银行利率风险管理
●银行业的结构与竞争
（十）非银行金融机构
●证券市场机构
●保险公司
●信托公司
●投资基金
●其他非存款类金融机构
（十一）金融监管
●金融监管的经济学分析
●政府安全网：存款保险制度和最后贷款人制度
●金融监管措施
●金融监管的国际合作—巴塞尔协议
●我国金融监管体系
（十二）中央银行
●中央银行的产生
●中央银行的职能
●中央银行的类型与独立性
●中央银行的业务
●中国人民银行与美国联邦储备委员会
（十三）货币供给
●存款货币创造机制
●存款货币创造能力的限制因素
●货币供给影响因素
●货币供给模型
（十四）货币需求
●货币需求的含义
●传统货币数量论
●凯恩斯的流动性偏好理论
●弗里德曼的现代货币数量论
（十五）货币政策与传导机制
●货币政策与政策目标
●货币政策工具
●货币政策操作
●货币政策与财政政策
●国际收支与货币政策
●货币政策传导机制
（十六）通货膨胀与通货紧缩
●总供给和总需求
●通货膨胀
●通货紧缩
第二部分公司金融
（一）公司金融概述
●公司经营的目标
●代理人问题
●金融市场
（二）财务报表分析
●资产负债表
●利润表
●现金流量表
●比率分析与杜邦恒等式
（三）长期财务计划
●销售百分比法
●外部融资与增长
（四）折现与价值
●货币的时间价值
●年金与永续年金
●贷款种类与分期偿还贷款
●债券的估值
●股票的估值
（五）资本预算
●投资决策方法
●增量现金流
●净现值
●回收期法则
●平均会计报酬率
●NPV估计值
●APV法与FTE法
（六）风险分析、实务期权和资本预算
●敏感性分析、场景分析和盈亏平衡分析
●蒙特卡洛模拟
●实物期权
●决策树
（七）期权、期货与公司理财期权与公司理财
●认股权证与可转换债券
●衍生品与套期保值风险
（八）收购、兼并与剥离
●收购方案与动机
●兼并的净值管理与策略
●杠杠收购与资产剥离
（九）风险与收益
●风险与收益的度量
●投资组合
●系统风险和非系统风险
●证券市场线
●资本资产定价模型
●无套利定价模型
（十）资本成本
●权益成本
●债务成本和优先股成本
●加权平均资本成本
●部门与项目资本成本
●发行成本与加权平均资本成本
（十一）筹集资本
●证券的承销方式
●IPO抑价之谜
●租赁
●新权益发售与公司价值
●新债务发售与公司价值
（十二）资本结构
●财务杠杆效应
●MM定理（三种情形）
●破产成本
●融资理论
●市场时机理论
（十三）股利与股利政策
●现金股利与股票股利
●股利政策
●股票回购
●拆股与反向拆股
（十四）短期财务计划与管理
●短期财务与计划
●现金和流动性管理
●信用和存货管理
（十五）国际公司理财
●外汇市场与汇率
●国际资本预算
●国际金融风险分析
四、考试方式与分值
本科目满分150分，其中，货币金融学部分为90分，公司金融部分为60分，由培养单位自行命题，全国统一考试。
原文标题：2021年硕士研究生入学考试自命题科目考试大纲
原文链接：http://yz.swufe.edu.cn/web/2020-09/16/202009161510146840.html
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