基金认购份额的计算公式具体如下:
基金认购份额=(净认购金额+认购利息)÷基金份额面值;
净认购金额=认购金额÷(1+认购费率);
当认购费用为固定金额时:基金认购份额=(净认购金额+认购利息)÷基金份额面值;
基金申购份额的计算公式具体如下:
基金申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值;
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率);
当申购费用为固定金额时:基金申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值;
净申购金额=申购金额-固定金额。
会计网所有内容信息未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
沪公网安备 31010902002985号,沪ICP备19018407号-2, CopyRight © 1996-2024 kuaiji.com 会计网, All Rights Reserved.