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基金指数的修正方法

2022-03-08 11:00
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  基金指数的修正方法具体如下:

  当基金名单发生变化或基金总市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数计算的连续性。计算公式为:修正前的总市值/原除数=修正后的总市值/新除数,新除数=修正后的总市值×原除数/修正前的总市值。

  若遇新基金上市,上市后第二日计人指数;若遇某一基金分红派息,在该基金的除息基准日前修正指数;若遇某一基金送或配基金单位,在该基金除权基准日前修正指数。若遇某一基金在交易时间内突然停牌时,取其最后成交价格计算即时指数,直至收盘;若遇某一基金暂停交易时,取该基金暂停交易的前一日收盘价计算指数。

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