根据科目的性质来确定初始数据。 1.资产、负债、权益类科目以余额，因为资产负债表只需要这些科目的余额数据 2.成本、费用、支出等损益类科目以累计发生额。因为利润表只需要这些科目的累计发生额数据
pqp
3年前 · 发起提问
财务软件总账期初数据可不可以修改?
您好！ 在后续有凭证记账的情况下，总账模块的期初余额将不允许直接修改，期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误，确实需要修改的，需要将所有凭证取消记账。首先假如几个期间已经结账，要在期末结账界面取消所有月份的结账，然后再到软件中依次取消每个月份凭证的记账，当所有月份的凭证都取消以后，期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”，此时可直接修改期初余额，然后再依次将各月份凭证记账，将各月做期末结账。
财务数据丢失【商务流通业】怎么办？
您好！
首先，贵公司总账跟明细账五年都一直未打印出来属于严重的内控和内部管理问题，还望及时完善相关制度，避免此类事件再次发生！！！！
其次，财务数据安全意识太薄弱，除了正常备份，应该异地备份。安全观念太淡淡泊，实在是有些看不下去啊。好揪心！
言归正传，第一种方式就是找高手回复硬盘数据，实在找不到。那这个方法就行不通了。原则上是可以操作的。第二种方式，找软件方协助，只要记账凭证还在，重新将数据导入其他模块是可以实现的。实在不行后台操作，具体的请软件提供放告诉你，本师不熟悉贵公司财务软件，爱莫能助啊。第三种方法也是你最不愿意看到的方法，就是根据记账凭证补登手工明细账。然后2017在系统内重新建账。。。。
三种方法其实第三种最辛苦，但是实现的可能性最大。第二种就看你们公司的外部关系了。这个问题软件工程师应该能帮上忙。
ERP供应链设置操作员角色以及权限分工的作用？
根据公司流程分配角色，比如，数据录入员，审核员；根据数据保密、安全和工作职责需要设置权限分工。分工的作用就是保证满足完成他本人的工作职责的基础上防止接触不属于他该涉及的数据，防止泄密或者舞弊。
现在公司账上银行存款跟实际数不符，原因是之前没有挂往来账现在有去年的跟今年的回款导致实际银行存款数多了已经确认过收入了该如何解决？
逐笔查原因，补计往来即可。
年中建账，需要怎么操作？
盘点公司资产有多少：比如
1、盘点资金余额
2、盘点库存商品
3、盘点固定资产
4、确定应收账款等往来
盘点公司负责有多少：比如
1、确定应付账款等往来。
设置会计科目（可参考商业企业的会计科目）
录入期初余额：资产减去负责就是所有者权益，比如资产100-负债80=20就是未分配利润
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