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以下营运资金筹资政策中，临时性负债占全部资金来源比重最大的是（）。

根据“5C”系统原理，在确定信用标准时，应掌握客户能力方面的信息。下列各项中最能反映客户“能力”的是（）。

某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。

在信用期限、现金折扣的决策中，必须考虑的因素是（）。

某企业向银行取得一年期贷款4000万元，按6%计算全年利息，银行要求贷款本息分12个月等额偿还，则该项借款的实际利率大约为（）。

企业赊销政策的内容不包括（）。

在存货的管理中，与建立保险储备量无关的因素是（）。

企业采取保守的营运资金持有政策，产生的结果是（）。

如果企业经营在季节性低谷时除了自发性负债外不再使用短期借款，其所采用的营运资本筹资政策属于（）。

企业从银行借入短期借款，不会导致有效年利率高于报价利率的利息支付方式是（）。

甲公司采用随机模式进行现金管理，确定最低现金持有量是10万元，现金返回线是40万元，下列操作中正确的有（）。

企业采用成本分析模式管理现金，在最佳现金持有量下，下列各项中正确的有（）。

甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有（）。

与采用激进型营运资本筹资策略相比，企业采用保守型营运资本筹资策略时（）。

甲公司的生产经营存在季节性，公司的稳定性流动资产为300万元，营业低谷时的易变现率为120%。下列各项说法中，正确的有（）。

某企业的临时性流动资产为120万元，经营性流动负债为20万元，短期金融负债为100万元。下列关于该企业营运资本筹资政策的说法中，正确的有（　）。

下列各项中，与企业储备存货有关的成本有（）。

制定企业的信用政策，需要考虑的因素包括（）。

下列各项因素中，对存货的经济订货批量没有影响的有（）。

存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法。对这两种方法的以下表述中，正确的有（）。

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