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【0302235】变异系数是方差与均值的比，它是从相对角度观察的差异和离散程度，适用于评价和比较预期值不同的资产或资产组合的风险。（）

【0302536】投资组合的期望报酬率，等于投资组合各证券期望报酬率的加权平均值。()

【0302637】投资组合的标准差，等于单个证券标准差的简单加权平均。()

【0302739】证券组合的风险仅取决于组合内各证券的风险。()

【0302838】如果相关系数等于0，那么资产组合就不能分散任何风险。（）

【0302931】如果两个证券资产之间的相关系数越大，则组合的风险也越大。（）

【0303439】当证券报酬率之间的相关系数越大时，两种证券组合的机会集曲线越弯曲，风险分散化效应也越强。()

【0303537】在机会集曲线上，如果出现比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，此时不存在无效集。()

【0303639】当出现最小方差组合时，无效集是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线。()

【0304033】资本市场线描述的是所有风险资产构成的投资组合的有效边界。（）

【0304135】在资本市场线中，投资者对风险的态度不影响借入或贷出的资金量，也不影响最佳风险资产组合。（）

【0304238】资本市场线揭示出持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下系统风险和必要报酬率的权衡关系。（）

【0304636】系统风险和非系统风险都是可以分散的。（）

【0304731】一项资产的必要报酬率高低取决于该资产的系统风险大小。（）

【0304835】证券组合的风险仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，与各证券之间报酬率的协方差无关。（）

【0304938】不管投资多样化有多充分，也不可能消除全部非系统风险，即使购买的是全部股票的市场组合。（）

【0305236】度量一项资产整体风险的是贝塔系数，用希腊字母β表示。（）

【0305337】投资组合的β系数等于各项资产的β值与各项资产的权重的乘积之和。（）

【0305835】证券市场线只适用于有效组合。（）

【0305937】证券市场线描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬率与风险之间的关系。（）

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