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题目
【单选题】

关于股票或股票投资组合的β系数，下列说法中不正确的是（ ）。

A: 股票的β系数=0.5，说明它的风险是市场组合风险的0.5倍

B: 股票的β系数=2，说明它的报酬率波动幅度是市场组合报酬率波动幅度的2倍

C: 股票的β系数测量的是该股票与整个市场报酬率波动的相关性及程度

D: 加入投资组合的某股票β系数越大，股票投资组合的β系数也越大

答案解析

股票的β系数衡量的系统风险，因此系数为0.5，，只能说明股票的系统风险是市场组合系统风险的0.5。

答案选 A

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1、关于股票或股票投资组合的β系数，下列说法中不正确的是（     ）。 2、关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（　）。 3、某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题： 关于资产风险的说法，正确的是(　)。 4、关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（     ）。 5、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.0、1.2和1.5，该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的收益率为8%，无风险收益率为4%。根据以上资料，回答下列问题：关于投资组合风险的说法，正确的有（）。 6、8. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。下列说法正确的是（   ）。 7、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.0、1.2和1.5，该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的收益率为8%，无风险收益率为4%。根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的有（）。 8、关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（   ）。 9、8. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。下列说法正确的是（   ）。 10、关于股票或股票组合的贝他系数，下列说法中正确的是（ ）。

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