什么是量化基金？一文详细讲解！

什么是量化基金？一文详细讲解！简而言之，量化基金就是严格按照数学模型，进行投资的基金。

什么是量化基金？

从这个基本定义出发，我们可以将量化基金在多个方面进行分类，例如根据交易频率的不同，可以分为高频量化基金和中低频量化基金。在国内，高频量化基金主要以私募基金为主。

根据量化模型中不同因子的权重，可以将量化基金分为三类。

第一类量化基金偏好基本面因子，比如红利因子等；

第二类量化基金偏好各类交易信号，比如动量因子等；

第三类则是前两类的杂糅。

按照基金经理的主观能动性进行分类，量化基金通常分为主动型、指数增强型和对冲型三种类型。

1、主动型量化基金

与其他主动型基金相比，基金经理按照自己的量化模型进行投资并没有太大的不同，目前最常见的量化投资模型是多因子模型。

2、指数增强基金：

基金经理的目标是跑赢基准指数，但在指数增强基金中，选股受到限制，股票仓位的80%必须在指数成分股和备选成分股中选择。

3、对冲型量化基金：

相对于主动型量化基金，指数增强型基金增加了对冲操作，主要通过使用股指期货、期权等衍生品工具实现。对冲可以增强收益并降低波动，但如果处理不当，可能会造成两边打脸而大幅降低收益。量化基金的超额收益来源包括决策效率提高和克制人性弱点。

在A股市场中，即使一个传统上能力强大的主动型基金经理，也无法覆盖近4000家上市公司。与此不同的是，量化基金可以通过自己的量化模型进行快速筛选，从而抓住稍纵即逝的机会。尤其在高频交易中，人力很难与机器匹敌。

投资是一个需要克服人性弱点的游戏，然而，大多数投资者往往难以自制。相比之下，量化模型则无需担心这个问题。

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