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转账支票怎样正确填写?

2022-04-25 11:56
来源 会计网
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责编:小滢
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  转账支票可用于转账,在企业的业务往来中经常使用。那么企业的财务人员在填写转账支票时,应注意哪些事项?

正确填写转账支票

  转账支票填写的注意事项

  1、空白支票,先填写日期(大写)。

  2、写接收单元

  3、有付款行和出票人账户的,不填写,没有的,填写;

  4、写入转账金额(大小写均可)

  5、写下目的

  6、加盖公司财务章和法人印章

  转账支票怎么填写?

  1、转账支票的转账日期、收款单位、支付金额不得涂改。出票日期必须用大写数字:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

  2、转账支票的收款人一栏应填写对方单位名称,票据背面付款单位不用盖章。连同填写好的银行进账单一同交给收款单位委托的开户行进行收款。

  3、出票人委托的付款行和账号即为本单位开户行名称和开户账号。注意:开户行名称必须详细填写,银行账号必须是小写数字。

  4、人民币金额填写时,必须用大写数字。其中“万”字是没有单人旁的,整可以写成“正”。如:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、整(正)。

  5、转账支票不像现金支票有一定的限制,它没有具体规定,用途可根据实际情况填写。如:货款就填写“货款”。

  6、转账支票一定要注意有效期限。正常付款期限为:自出票之日起10天。超过付款期,银行不予受理。

  转账支票的主要用途

  转账支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据;在银行开立存款账户的单位和个人客户,用于同城交易的各种款项,均可签发转账支票,委托开户银行办理付款手续。转账支票只能用于转账。

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