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累计净值是什么意思

2022-09-13 15:15  责编:东余  浏览:378
来源 会计网
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  累计净值一般是指基金单位累计净值,是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

基金累计净值

  累计净值越高越好,因为累计净值是能在一定程度上反映基金的盈利能力,这个数值越高,就说明基金的盈利能力越强。但也不能一概而论,因为还要考虑基金成立时间长短和市场环境。累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红,拆分份额等。

  基金累计净值的计算公式

  基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

  基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

  累计净值和单位净值的区别

  1、定义不同:

  基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加;而单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值。

  2、计算公式不同

  累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额;基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

  3、投资者的选择不同

  累计净值是基金成立以来每天增减量的累加,长期投资者可以把它作为一个重要的参考依据,来预测基金的走势;而单位净值反映的是基金当天的价格情况,短期投资者可以根据它预测近期的走势。

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