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某投资项目的计算期为5年，没有建设期，投产后每年的净现金流量均为100万元，原始投资120万元，资金成本为10%，(P/A，10%，5)=3.791，则该项目的年等额净回收额为（　　）万元。

如果某投资项目完全具备财务可行性，且其净现值指标大于零，则可以断定该项目的相关评价指标同时满足以下关系（　　）。

在进行项目投资决策时，需要考虑的因素有（　　）。

在计算项目投资的经营成本时，需要考虑筹资方案的影响。（　　）

对于单纯固定资产投资项目而言，原始投资等于固定资产投资。（　　）

下列关于激进的流动资产融资战略的表述中，错误的是（　　）。

集团企业资金集中管理模式主要包括（　　）。

对于现金收支两条线管理模式来说，资金流程主要包括（　　）。

企业发行融资券实行余额管理，待偿还融资券余额不超过企业净资产的30%。（　　）

对于季节性企业来说，营运资金的数量具有波动性，对于非季节性企业来说，经营活动比较稳定，所以营运资金的数量并不具有波动性。（　　）

下列各项成本中，与现金的持有量成正比例关系的是（　　）。

某公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的回归线为9000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额为（　　）元。

下列成本中，属于确定目标现金余额的成本模型和随机模型都需要考虑的是（　　）。

收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔。下列不属于收款浮动期类型的是（　　）。

与持有存货有关的成本不包括（　　）。

下列关于短期融资券的说法中，不正确的是（　　）。

下列关于短期借款的表述中，不正确的有（　　）。

在短期借款的相关规定中，企业实际利率高于名义利率的有（　　）。

收益曲线显示了具有不同特定日期的到期日的同一证券在到期日的收益率。在许多时候，收益曲线是向下倾斜的，但是，收益曲线也可能向上倾斜。（　　）

现金持有量过多，它所提供的流动性边际效益便会随之上升，从而使企业的收益水平提高。（　　）

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