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某公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的回归线为9000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额为（　　）元。

下列成本中，属于确定目标现金余额的成本模型和随机模型都需要考虑的是（　　）。

收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔。下列不属于收款浮动期类型的是（　　）。

与持有存货有关的成本不包括（　　）。

下列关于短期融资券的说法中，不正确的是（　　）。

下列关于短期借款的表述中，不正确的有（　　）。

在短期借款的相关规定中，企业实际利率高于名义利率的有（　　）。

收益曲线显示了具有不同特定日期的到期日的同一证券在到期日的收益率。在许多时候，收益曲线是向下倾斜的，但是，收益曲线也可能向上倾斜。（　　）

现金持有量过多，它所提供的流动性边际效益便会随之上升，从而使企业的收益水平提高。（　　）

在现金管理中，用随机模型确定的现金持有量比较保守，一般低于正常的持有量。（　　）

企业利用适时制存货控制系统，有利于实施宽松的流动资产投资战略。（　　）

供应商在信用条件中规定有现金折扣，目的主要是扩大销售收入。（　　）

建立保险储备量的目的，是为了寻求缺货成本的最小化。（　　）

短期借款一般比长期借款具有更多的约束性条款。（　　）

下列关于集团企业现金统收统支模式的说法中，错误的是（　　）。

某公司第二季度各月赊销额分别为100万元、120万元和115万元，信用条件为n/60，6月底公司应收账款余额为270万元。则该公司在第二季度应收账款平均逾期（　　）天。(一个月按30天计算)

某企业与银行商定的周转信贷额为200万元，承诺费率为0.5%，企业借款150万元，平均使用8个月，借款年利率为4%，那么，借款企业向银行支付承诺费和利息共计（　　）万元。

应收账款保理对于企业而言，其财务管理的作用主要有（　　）。

在5C评价系统中，“资本”反映的是公司或个人在其债务到期时可以用于偿债的当前和未来的财务资源。（　　）

信用条件是销货企业要求赊购客户支付货款的条件，由信用期限和信用标准构成。（　　）

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