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某企业非流动资产为800万元，永久性流动资产为200万元，波动性流动资产为200万元。已知长期负债、自发性负债和权益资本可提供的资金为900万元，则该企业()。

某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为lO%。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为()元。

各种持有现金的动机中，属于应付未来现金流入和流出随机波动的动机是()。

某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是()元。

在确定最佳现金持有量时，成本模型、存货模型和随机模型均需考虑的因素是()。

企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指()。

企业6月10日赊购商品时双方约定的信用条件为“2/10，N/20”。该企业在6月15日有能力付款，但直到6月20日才支付这笔款项。其目的是运用现金日常管理策略中的()。

收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔，其中支票的接受方处理支票和将支票存人银行以收回现金所花的时间为()。

下列关于现金回归线的表述中，正确的是()。

信用评价的"5C”系统中，条件是指()。

下列各项中，属于应收账款机会成本的是()。

企业目前信用条件“N/30”，赊销额为3600万元，若将信用期延长为“N/60”，预计赊销额将变为7200万元，该企业变动成本率为60%，资金成本率为10%。一年按360天计算。那么，该企业应收账款占用资金将增加()万元。

目前的信用政策为“2/15，N/30”，有占销售额60%的客户在折扣期内付款并享受公司提供的折扣；不享受折扣的应收账款中，有80%可以在信用期内收回，另外20%在信用期满后12.5天（平均数）收回，则企业应收账款平均收现期为()天。

某公司2013年的应收账款平均余额为1200万元，该公司的信用条件为N/60，2013年的赊销额为5110万元，假设一年有365天，则应收账款的平均逾期天数为()天。

按照ABC分析法，作为催款的重点对象是()。

供应商为了避免让客户知道自己因流动资金不足而转让应收账款时应采取()。

下列成本中属于变动订货成本的是()。

某企业取得银行为期一年的周转信贷协定，金额为100万元，年度内使用了60万元（使用期平均8个月），假设利率为每年12%，年承诺费率为0.5%，则年终企业应支付利息和承诺费共为()万元。

某企业需借入资金300000元。由于贷款银行要求将贷款数额的20%作为补偿性余额，故企业需向银行申请的贷款数额为()元。

企业采用贴现法从银行贷款，年利率10%，则该项贷款的实际年利率为()。

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