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某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量1500元，现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是()元。

下列关于现金回归线的表述中，正确的是()。

在确定最佳现金持有量时，成本模型、存货模型和随机模型均需考虑的因素是()。

企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指()。

在营运资金管理中，企业将“产品卖出后到收到顾客支付的货款的这一时间段”称为()。

下列有关现金周转期表述正确的是()。

收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔，其中支票的接受方处理支票和将支票存入银行以收回现金所花的时间为()。

下列各项中，不属于现金支出管理方法的是()。

企业6月10日赊购商品时双方约定的信用条件为“2/10，N/20”。该企业在6月15日有能力付款，但直到6月20日才支付这笔款项。其目的是运用现金日常管理策略中的()。

根据营运资金管理理论，下列各项中不属于企业应收账款成本内容的是()。

下列各项中，属于应收账款机会成本的是()。

信用评价的“5C”系统中，条件是指()。

企业目前信用条件“N/30”，赊销额为3600万元，若将信用期延长为“N/60”，预计赊销额将变为7200万元，该企业变动成本率为60%，资金成本率为10%。一年按360天计算。那么，该企业应收账款占用资金将增加()万元。

目前的信用政策为“2/15，N/30”，有占销售额60%的客户在折扣期内付款并享受公司提供的折扣；不享受折扣的应收账款中，有80%可以在信用期内收回，另外20%在信用期满后12.5天（平均数）收回，则企业应收账款平均收现期为()天。

采用“5C”系统来评价，并对客户信用进行等级划分，其中采用“三类九等”时，最低等级为()。

某公司2014年的应收账款平均余额为1200万元，该公司的信用条件为N/60，2014年的赊销额为5110万元，假设一年有365天，则应收账款的平均逾期天数为()天。

按照ABC分析法，作为催款的重点对象是()。

供应商为了避免让客户知道自己因流动资金不足而转让应收账款时应采取()。

下列成本中属于变动订货成本的是()。

以下各项与存货有关的成本费用中，不影响经济订货批量的是()。

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