【2019】两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（） - 中级会计师试题判断题

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题目

【判断题】

【2019】两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（）

A: 正确

B: 错误

答案解析

【解析】本题考核证券资产组合的风险及其衡量。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度地降低风险。故本题的表述正确。

答案选 A

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1、两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统性风险。（） 2、两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　） 3、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 4、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 5、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 6、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 7、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 8、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 9、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 10、两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险。（）

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