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某企业以长期融资方式满足固定资产、永久性流动资产和部分波动性流动资产的需要，短期融资仅满足剩余的波动性流动资产的需要，该企业所采用的流动资产融资策略是（）。

某企业从银行获得附有承诺的周转信贷额度为1000万元，承诺费率为0.5%，年初借入800万元，年底偿还，年利率为5%。则该企业负担的承诺费是（）万元。

下列各项中，不属于存货储存成本的是（）。

在交货期内，如果存货需求量增加或供应商交货时间延迟，就可能发生缺货。为此，企业应保持的最佳保险储备量是（）。

下列各项中，属于商业信用筹资方式的是（）。

某公司在融资时，对全部固定资产和部分永久性流动资产采用长期融资方式，据此判断，该公司采取的融资策略是（）。

根据经济订货批量的基本模型，下列各项中，可能导致经济订货批量提高的是（）。

运用成本模型计算最佳现金持有量时，下列公式中，正确的是（　）。

下列各项中，不属于现金支出管理措施的是（　）。

某公司按照2/20,N/60的条件从另一公司购入价值1000万的货物，由于资金调度的限制，该公司放弃了获取2%现金折扣的机会，公司为此承担的信用成本率是（　）。

下列关于短期融资券筹资的表述中，不正确的是（　）。

甲公司2015年度销售收入900万元，确定的信用条件为“2/10，1/20，n/30”，其中占销售收入50%的客户选择10天内付款，40%的客户选择20天内付款，10%的客户选择30天内付款。假设甲公司的变动成本率为60%、资本成本率为10%、全年天数按360天计算，则甲公司2015年度应收账款的机会成本为（）万元。

甲公司某零件年需要量18000件，每次订货成本20元，单位储存成本0.5元/件。按照经济订货量进货，计算结果中错误的是（）。

企业持有现金，主要出于交易性、预防性和投机性三大需求，下列各项中体现了交易性需求的有()。

在确定目标现金余额的存货模型中，需要考虑的相关现金成本有()。

下列各项中，属于企业利用商业信用进行筹资的形式有()。

编制资金预算时，如果现金余缺大于最佳现金持有量，则企业可采取的措施有（）。

关于营运资金管理表述中，正确的是()。

下列成本费用中，一般属于存货变动储存成本的有（）。

下列管理方法中，可以缩短现金周转期的有()。

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