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下列流动资产融资策略中，收益和风险均较低的是()。

某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是()万元。

某公司用长期资金来源满足全部非流动资产和部分永久性流动资产的需要，而用短期资金来源满足剩余部分永久性流动资产和全部波动性流动资产的需要，则该公司的流动资产融资策略是()。

某公司全年需用x材料18000件，计划开工360天。该材料订货日至到货日的时间为5天，保险储备量为100件，该材料的再订货点是()件。

某公司向银行借款100万元，年利率为8%，银行要求保留12%的补偿性金额，则该借款的实际年利率为()。

某公司在营运资金管理中，为了降低流动资产的持有成本、提高资产的收益性，决定保持一个低水平的流动资产与销售收入比率，据此判断，该公司采取的流动资产投资策略是（）。

某公司存货周转期为160天，应收账款周转期为90天，应付账款周转期为100天，则该公司的现金周转期为（）天。

某企业预计下年度销售额为1800万元，应收账款周转天数为90天（一年按360天计算），变动成本率为60%，资本成本为10%，则应收账款的机会成本是（）万元。

采用ABC控制系统进行存货管理时，应该重点控制的存货类别是（）。

下列关于短期融资券的表述中，错误的是（）。

在其他条件相同的情况下，下列各项中，可以加速现金周转的是（）。

某企业以长期融资方式满足固定资产、永久性流动资产和部分波动性流动资产的需要，短期融资仅满足剩余的波动性流动资产的需要，该企业所采用的流动资产融资策略是（）。

某企业从银行获得附有承诺的周转信贷额度为1000万元，承诺费率为0.5%，年初借入800万元，年底偿还，年利率为5%。则该企业负担的承诺费是（）万元。

下列各项中，不属于存货储存成本的是（）。

在交货期内，如果存货需求量增加或供应商交货时间延迟，就可能发生缺货。为此，企业应保持的最佳保险储备量是（）。

下列各项中，属于商业信用筹资方式的是（）。

某公司在融资时，对全部固定资产和部分永久性流动资产采用长期融资方式，据此判断，该公司采取的融资策略是（）。

根据经济订货批量的基本模型，下列各项中，可能导致经济订货批量提高的是（）。

运用成本模型计算最佳现金持有量时，下列公式中，正确的是（　）。

下列各项中，不属于现金支出管理措施的是（　）。

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